Globalance - Sokrates Fund B (CHF)

ISIN LU0585393332
WKN A1H6U3

116,16 CHF (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,07 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 49,90 %
Renten 29,40 %
Investmentfonds 19,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 81,80 %
US-Dollar 8,10 %
Divers 4,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Globalance Zukunftbeweger D 5,90 %
Twelve Multistrategy Fund 4,00 %
Royal Mint Gold ETC 3,50 %
Enetia Energy Transition Fund 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 46,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Christoph Blättler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.