Assenagon Alpha Volatility (I2)

ISIN LU0575255335
WKN A1H5ZM

1.014,99 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 16.07.2026 74 Fonds
  • 15.07.2026 79 Fonds
  • 14.07.2026 76 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 77 Fonds
  • 07.07.2026 74 Fonds
  • 06.07.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
9,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
5,76
5 Jahre
7,88
10 Jahre
8,57

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 997,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,16 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.