DPAM L Patrimonial Fund A EUR

ISIN LU0574765755
WKN A1JSDF

116,30 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
3,13
5 Jahre
2,86
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 72,20 %
Aktien 24,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
gemischt 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 73,80 %
Finanzen 5,00 %
Gesundheit / Healthcare 4,90 %
Informationstechnologie 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 51,10 %
US-Dollar 25,90 %
Divers 12,40 %
Britisches Pfund Sterling 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 34,60 %
BBB 12,00 %
AA- 11,50 %
AAA 8,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philippe Denef

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 0,30 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,30 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des Euribor 3M hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Investmentfonds. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel.