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Vontobel Fund - Global High Yield Bond H-USD (hedged)

ISIN LU0571067601
WKN A1JYSC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

190,28 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,16
10 Jahre
4,30

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 98,70 %
Schweizer Franken 0,70 %
US-Dollar 0,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BB 48,40 %
B 24,70 %
BBB 10,90 %
Divers 9,30 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 169,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen. Absicherung gegen CHF.