AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR AD (D)

ISIN LU0568620644
WKN A1H4ZX

99,25 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 16.07.2026 54 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 47 Fonds
  • 13.07.2026 51 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 54 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-9,54
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,44

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 84,96 %
Geldmarkt/Kasse 15,04 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 62,07 %
Kasse 15,04 %
BBB 11,61 %
AA 10,79 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 33,34 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 18,64 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 13,36 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,18 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NTT INC 1,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,00 %
Unicredit SpA 0,87 %
Engie SA 0,83 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 5.415,60 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).