AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - A EUR AD (D)

ISIN LU0568607385
WKN A1H413

259,28 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,10 %
3 Jahre
14,50 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
16,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,55 %
Italien 18,34 %
Frankreich 17,66 %
Niederlande 11,94 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,73 %
Konsumgüter zyklisch 12,04 %
Finanzen 10,94 %
Grundstoffe 9,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 647,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthieu Jeanneney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % MSCI EMU Small Cap

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).