abrdn SICAV I - North Amer. Sm. Comp. A Acc USD

ISIN LU0566484027
WKN A1W572

35,68 USD (0,80 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,25 %
3 Jahre
20,50 %
5 Jahre
20,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,46
3 Jahre
7,90
5 Jahre
7,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,40 %
Finanzen 19,50 %
Informationstechnologie 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Jfrog Ltd 3,30 %
Ducommun Inc 3,00 %
MATERION CORP 2,90 %
Wintrust Financial Corp 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 305,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Christopher Colarik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens 70% des verwalteten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.