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JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dis) - EUR he.

ISIN LU0562246701
WKN A1C9QU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

57,10 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 17.07.2026 66 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 08.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
3,23
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,71

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,60 %
Mexiko 14,50 %
Chile 7,60 %
Saudi-Arabien 6,60 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,82 %
Staatsanleihen 27,60 %
gemischt 23,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 34,60 %
Finanzen 26,30 %
Öl / Gas 12,40 %
Versorger 10,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 74,38 %
A 15,36 %
AA 7,75 %
Kasse 2,51 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,10 %
Government of Panama (Panama) 1,00 %
Petroliam Nasional Berha (Malaysia) 0,70 %
Saavi Energia (Mexiko) 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 471,79 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.