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Schroder ISF Hong Kong Equity USD A1 Acc

ISIN LU0555809101
WKN A1C8D4

#Aktienfonds All Cap China #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

51,41 USD (-2,70 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 08.07.2026 152 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,51 %
3 Jahre
20,26 %
5 Jahre
23,73 %
10 Jahre
21,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
7,09
3 Jahre
7,32
5 Jahre
8,07
10 Jahre
7,42

Alpha

1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 71,18 %
Hongkong 26,04 %
USA 1,66 %
Großbritannien 1,12 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,99 %
Technologie 20,65 %
Konsumgüter zyklisch 19,28 %
Industrie / Investitionsgüter 10,85 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 76,56 %
Chinesischer Renminbi Yuan 17,65 %
US-Dollar 5,79 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,92 %
Standard Chartered PLC 5,31 %
AIA Group Ltd 3,98 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 679,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Maggie Zheng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.