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Goldman Sachs EM Debt (Hard Currency) P Dis EUR (hedged i)

ISIN LU0555020212
WKN A1H9RR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

734,76 EUR (-0,04 %)

NAV vom 24.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 24.07.2026 219 Fonds
  • 23.07.2026 226 Fonds
  • 22.07.2026 226 Fonds
  • 21.07.2026 226 Fonds
  • 20.07.2026 226 Fonds
  • 17.07.2026 223 Fonds
  • 16.07.2026 226 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
4,53
3 Jahre
5,60
5 Jahre
6,70
10 Jahre
6,37

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,72 %
Geldmarkt/Kasse 6,28 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,95 %
Japanischer Yen 0,04 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 33,79 %
BB 24,74 %
B 21,91 %
Kasse 6,28 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINIAN GOVT 4.125% 09 JUL 2035 1,21 %
OMANI GOVT 6.75 17 JAN 2048 REGS 0,94 %
HUNGARIAN GOVT 3.125% 21 SEP 2051 REGS 0,82 %
PANAMANIAN GOVT 5.227% 23 FEB 2034 0,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 39,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.410,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).