DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

ISIN LU0553171439
WKN A1C7ZA

226,04 EUR (-0,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
6,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,01
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 38,79 %
Welt 31,35 %
Deutschland 14,85 %
Großbritannien 5,49 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 50,60 %
Aktien 48,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 61,30 %
Technologie 15,54 %
Industrie / Investitionsgüter 4,43 %
Gesundheit / Healthcare 3,41 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 44,66 %
Euro 27,54 %
Divers 15,83 %
Norwegische Krone 5,25 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 22,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,64 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 2,51 %
NVIDIA CORP 2,33 %
Amazon.com Inc 1,80 %
Eli Lilly & Co 1,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.750,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.