ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC A

ISIN LU0551476806
WKN A1C7C2

117,59 EUR (-1,16 %)

NAV vom 07.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4117 Fonds
  • 07.07.2026 1167 Fonds
  • 06.07.2026 3981 Fonds
  • 03.07.2026 2400 Fonds
  • 02.07.2026 4068 Fonds
  • 01.07.2026 4026 Fonds
  • 30.06.2026 3944 Fonds
  • 29.06.2026 4018 Fonds
  • 26.06.2026 4073 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 07.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,37 %
3 Jahre
16,24 %
5 Jahre
15,99 %
10 Jahre
14,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
7,97
3 Jahre
6,93
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 29,70 %
Welt 27,48 %
Japan 11,37 %
Niederlande 7,11 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Halbleiter 22,60 %
Industrie / Investitionsgüter 20,50 %
Divers 12,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 37,04 %
Euro 16,45 %
US-Dollar 14,43 %
Japanischer Yen 11,37 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO Bank NV ADR 3,30 %
Tokyo Electron Ltd. 2,99 %
Nordex SE 2,98 %
Micron Technology Inc. 2,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.700,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Nedim Kaplan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Beratervergütung 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über einer definierten Mindestperformance 8% (Hurdle Rate) hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.