DNB Fund - TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR

ISIN LU0547714526
WKN A1CWC1

142,07 EUR (1,11 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 15.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 89 Fonds
  • 08.07.2026 51 Fonds
  • 07.07.2026 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
8,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
11,60
3 Jahre
10,32
5 Jahre
10,56
10 Jahre
10,39

Alpha


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd Korea, Republic of Information Te 6,33 %
Bundesrepublik Deutschland Germany Bundesanleihe Government 5,44 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Germany Government 5,41 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 177,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Ola Saether

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.