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Allianz Strategy 50 - NT - EUR

ISIN LU0535372949
WKN A1CXU3

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.772,36 EUR (-0,67 %)

NAV vom 24.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1143 Fonds
  • 24.07.2026 1072 Fonds
  • 23.07.2026 1127 Fonds
  • 22.07.2026 1125 Fonds
  • 21.07.2026 1077 Fonds
  • 20.07.2026 1127 Fonds
  • 17.07.2026 1124 Fonds
  • 16.07.2026 1126 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1143 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,00
10 Jahre
3,53

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,66 %
Deutschland 19,22 %
Welt 13,16 %
Italien 12,24 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 67,70 %
Renten 38,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,31 %
gemischt -8,97 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 78,28 %
Industrie / Investitionsgüter 11,53 %
Finanzen 6,03 %
Kasse 2,31 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 33,89 %
BBB 24,96 %
AAA 24,49 %
AA 10,33 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027 3,70 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 3,50 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 6.500% 01.11.2027 2,59 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.535,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.