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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 USD

ISIN LU0533021068
WKN A1JGE1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

21,30 USD (0,08 %)

NAV vom 24.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 260 Fonds
  • 24.07.2026 256 Fonds
  • 23.07.2026 260 Fonds
  • 22.07.2026 259 Fonds
  • 21.07.2026 259 Fonds
  • 20.07.2026 259 Fonds
  • 17.07.2026 254 Fonds
  • 16.07.2026 259 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 260 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
9,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,42
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,38

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 58,70 %
Mexiko 10,80 %
Brasilien 8,40 %
Südafrika 6,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 46,90 %
Divers 33,50 %
Malaysischer Ringgit 5,10 %
Mexikanischer Peso 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 72,20 %
BB 21,50 %
B 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Mexiko 7,90 %
Regierung Brasilien 6,80 %
Regierung Südafrika 6,10 %
Regierung Kolumbien 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.427,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Robert Burgess

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.