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AGIF - Allianz US High Yield - IT - USD

ISIN LU0516398475
WKN A1C0LU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

2.013,19 USD (0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,63

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 46,50 %
B 44,20 %
Divers 4,90 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,70 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,54 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 7.375% 01.03.2031 2,22 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,06 %
PANTHER ESCROW ISSUER 144A FIX 7.125% 01.06.2031 1,59 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 383,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Michael Yee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.