CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

ISIN LU0515381530
WKN A1H7RS

34,96 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,74 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
13,63 %
10 Jahre
14,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,60 %
Schweiz 14,50 %
Deutschland 12,00 %
Europa 11,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 28,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,90 %
Technologie 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,70 %
Novartis AG 3,40 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
Siemens AG 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 62,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Moss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung sowie einen höheren Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen. Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.