JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)

ISIN LU0513030675
WKN A1CZUZ

7.749,07 GBP (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 17.07.2026 37 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,98
3 Jahre
6,73
5 Jahre
7,67
10 Jahre
7,99

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

USA 56,70 %
Kanada 8,90 %
Großbritannien 7,70 %
Welt 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,40 %
Staatsanleihen 13,60 %
Geldmarktfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 2,90 %
ANZ Group Holdings (Australien) 1,60 %
Lloyds Banking (Großbritannien) 1,10 %
NTT Finance (Japan) 1,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3.093,09 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Kyongsoo Noh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.