AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H

ISIN LU0511384579
WKN A1C01E

48,81 EUR (1,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,34 %
3 Jahre
18,06 %
5 Jahre
19,42 %
10 Jahre
20,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,73
3 Jahre
8,46
5 Jahre
9,61
10 Jahre
9,77

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 97,15 %
Großbritannien 1,58 %
Puerto Rico 0,75 %
Israel 0,52 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,61 %
Informationstechnologie 17,47 %
Finanzdienstleistungen 14,93 %
Konsumgüter zyklisch 10,77 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BorgWarner, Inc. 1,98 %
F5, Inc. 1,91 %
TD SYNNEX Corp. 1,82 %
Reliance, Inc. 1,76 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 83,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.