BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

104,97 EUR (-0,06 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,22
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 93,91 %
US-Dollar 5,11 %
Kasse 1,18 %
Divers -0,20 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Monate bis 10.0000 Jahre 30,94 %
10.0000 Jahre und länger 26,60 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 11,14 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 10,19 %
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 10,00 %
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds 9,06 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,89 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Banque Internationale a Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.