Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Inc USD

ISIN LU0499858438
WKN A1CXW7

64,74 USD (-2,69 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,85 %
3 Jahre
17,00 %
5 Jahre
19,37 %
10 Jahre
18,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,81
10 Jahre
5,83

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 25,90 %
China 23,10 %
Taiwan 19,10 %
Indien 11,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,60 %
Finanzen 15,00 %
Grundstoffe 7,50 %
Industrie / Investitionsgüter 6,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,20 %
SK Hynix Inc 9,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 190,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Wenchang Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.