Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR-H1

ISIN LU0496368142
WKN A1CU86

11,33 EUR (-3,98 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
51,04 %
3 Jahre
37,34 %
5 Jahre
35,81 %
10 Jahre
34,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
12,27
3 Jahre
10,47
5 Jahre
10,50
10 Jahre
9,73

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Kanada 57,74 %
Australien 26,04 %
USA 7,54 %
Südafrika 2,44 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Commodities 98,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gold 78,26 %
Bergbau 10,41 %
Gold / Edelmetalle 4,17 %
Silber 3,06 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEWMONT CORP 5,46 %
Barrick Mining Corp 5,12 %
ALAMOS GOLD INC 4,99 %
Equinox Gold Corp 4,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.829,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Adams

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind.