Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

ISIN LU0486851024
WKN DBX0FK

51,15 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
11,66 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
16,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,81
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,22

Alpha


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,32 %
Großbritannien 23,50 %
Frankreich 20,94 %
Niederlande 5,76 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 25,80 %
Industrie / Investitionsgüter 19,47 %
Gesundheit / Healthcare 13,68 %
Informationstechnologie 9,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 68,96 %
Britisches Pfund Sterling 23,05 %
Schwedische Krone 4,54 %
Dänische Krone 1,37 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS AG REG 4,19 %
Sanofi 4,11 %
British American Tobacco Plc 3,47 %
BAYER AG REG 3,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 287,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Europe Value TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.