Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A auss.

ISIN LU0482498929
WKN A1CV2Z

321,75 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 17.07.2026 94 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 156 Fonds
  • 10.07.2026 161 Fonds
  • 08.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,35

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,70 %
Geldmarkt/Kasse 36,90 %
Staatsanleihen 7,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 54,50 %
BBB 19,80 %
AA 18,10 %
AAA 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2010
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 405,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Luke Greenwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.