abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty S Acc JPY

ISIN LU0476876833
WKN A1CS36

349.141,72 JPY (-3,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,50 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,10 %
Informationstechnologie 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kraftia Corp 4,40 %
Hachijuni Nagano Bank Ltd 4,00 %
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 3,50 %
Carlit Co Ltd 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 134,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Asia Pacific Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps von abrdn.