AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR

ISIN LU0474580726
WKN A1C6LT

88,59 EUR (-2,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,19 %
3 Jahre
16,28 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
16,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,02
10 Jahre
6,43

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 26,34 %
Taiwan 24,30 %
China 18,54 %
Emerging Markets 8,82 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 45,91 %
Finanzdienstleistungen 22,42 %
Industrie / Investitionsgüter 10,11 %
Konsumgüter zyklisch 6,72 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 10,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,09 %
SK Hynix, Inc. 9,75 %
Yageo Corp. 2,97 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 367,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Lily Zheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.