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Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis

ISIN LU0471239094
WKN A0YFP9

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

79,80 EUR (0,06 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 17.07.2026 172 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
3,52 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,79

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 44,11 %
Großbritannien 10,07 %
Luxemburg 5,41 %
Welt 4,22 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 45,01 %
Finanzen 34,22 %
Industrie / Investitionsgüter 19,74 %
Versorger 1,03 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,77 %
Brasilianischer Real 1,97 %
Australischer Dollar 0,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,11 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 26,00 %
B 22,93 %
BBB 22,55 %
BB 15,06 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC 4,17 %
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT 2,26 %
TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT 2,26 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,22 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 502,52 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Global Unconstrained Fixed Income Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.