PRIME VALUES Equity A

ISIN LU0470356352
WKN HAFX4X

183,23 EUR (0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
11,30 %
10 Jahre
11,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-1,62
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 36,00 %
Deutschland 11,30 %
Großbritannien 10,90 %
Schweiz 10,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 26,20 %
Elektronik / Elektrik 11,00 %
Software 10,60 %
Halbleiter 10,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 40,30 %
Euro 31,60 %
Britisches Pfund Sterling 11,10 %
Schweizer Franken 11,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 2,61 %
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 2,47 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 2,44 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 2,37 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 5,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an und investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Des Weiteren kann der Fonds auch in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren.