Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A

ISIN LU0470205575
WKN HAFX4V

217,92 EUR (-2,78 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 16.07.2026 48 Fonds
  • 15.07.2026 48 Fonds
  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 10.07.2026 48 Fonds
  • 09.07.2026 23 Fonds
  • 07.07.2026 47 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
41,13 %
3 Jahre
33,63 %
5 Jahre
31,16 %
10 Jahre
30,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,94
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
20,90
3 Jahre
19,50
5 Jahre
19,61
10 Jahre
21,43

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,42 %
Australien 25,68 %
Asien 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industriemetalle 42,14 %
Gold 23,33 %
Kupfer 19,99 %
Silber 10,36 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OSISKO METALS INC 9,46 %
Q2 METALS CORP 8,73 %
LI-FT POWER LTD 5,92 %
Pecoy Copper Corp 5,32 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2010
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 128,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z. B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist.