Schroder ISF China Opportunities HKD A Acc

ISIN LU0463099449
WKN A0YDM0

16,88 HKD (-2,85 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 08.07.2026 152 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,82 %
3 Jahre
23,30 %
5 Jahre
26,27 %
10 Jahre
22,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
8,44
3 Jahre
5,81
5 Jahre
6,05
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 95,36 %
Hongkong 4,64 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,72 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,21 %
Telekommunikationsdienstleister 15,28 %
Finanzen 14,31 %
Industrie / Investitionsgüter 12,48 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 68,39 %
Chinesischer Renminbi Yuan 27,15 %
US-Dollar 4,46 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,82 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,29 %
NetEase Inc 3,83 %
China Construction Bank Corp 3,72 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 787,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.