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Bantleon Global Bond Opportunities PT USD

ISIN LU0458988226
WKN A0YHWQ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

160,39 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
3,26
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,63

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,57 %
Westeuropa 28,37 %
Kasse 11,04 %
Welt 2,53 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,84 %
Wandelanleihen 13,90 %
Renten 13,65 %
Geldmarkt/Kasse 11,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 46,84 %
BB 21,54 %
BBB 12,75 %
Kasse 11,04 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,63 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,43 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY 4% 2030 15,01 %
US TREASURY 3.5% 2029 11,03 %
US TREASURY 1.375% 2028 10,42 %
US TREASURY 4.25% 2027 7,54 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 23,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen geratet zwischen AAA und D (S&P) oder Aaa und C (Moodys).