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Templeton Latin America Fund Class I (Ydis) EUR-H2

ISIN LU0450468268
WKN A0N91S

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

6,81 EUR (-1,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,15 %
3 Jahre
14,14 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
17,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
5,47
3 Jahre
7,48
5 Jahre
8,49
10 Jahre
8,87

Alpha

1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,47 %
Mexiko 27,24 %
Peru 5,26 %
Chile 5,13 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 33,26 %
Grundstoffe 15,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,31 %
Industrie / Investitionsgüter 11,62 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Brasilianischer Real 40,00 %
US-Dollar 31,86 %
Mexikanischer Peso 24,72 %
Chilenischer Peso 3,42 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 8,97 %
ITAUSA SA 7,59 %
Vale SA 7,27 %
AXIA Energia SA 6,95 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 600,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Gustavo Stenzel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.