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Nomura Global Listed Infrastructure Fund I USD

ISIN LU0433812459
WKN A0YGHJ

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #FundSight S.A.

23,03 USD (0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
14,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,43
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,16

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,60 %
Welt 22,00 %
Spanien 11,40 %
Großbritannien 11,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Stromversorger 24,50 %
Divers 23,90 %
Energie 15,30 %
Luft- / Raumfahrt 15,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc. 6,10 %
Nextera Energy Inc. 4,70 %
National Grid PLC 3,60 %
SEMPRA 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Barry Klein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.