AB SICAV I - India Growth Portfolio A USD

ISIN LU0430678424
WKN A0RPM5

219,57 USD (-0,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,31 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
15,09 %
10 Jahre
19,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,02
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 31,41 %
Industrie / Investitionsgüter 16,44 %
Konsumgüter zyklisch 9,46 %
Gesundheit / Healthcare 8,71 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd. 7,06 %
Bharti Airtel Ltd. 5,85 %
Sun Pharmaceutical Industries 4,46 %
Cummins India Ltd. 3,51 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2009
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 91,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ivan Kim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.