Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0429458895
WKN DBX0CU

168,39 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
1,48 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
1,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,81
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Aktien 0,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,28 %
Kasse 0,72 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aa1 98,91 %
Kasse 0,72 %
Divers 0,37 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 47,08 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 34,82 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3,125% US TREASURY N/B 15.11.2028 1,43 %
2,625% US Treasury N/B 15.02.2029 1,41 %
US TREASURY N/B US9128286T26 1,39 %
US TREASURY N/B US91282CKP58 1,37 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 149,57 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.