Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I EUR

ISIN LU0415391514
WKN A0RP25

671,22 EUR (2,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,56 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
15,63 %
10 Jahre
14,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
8,18
5 Jahre
8,29
10 Jahre
7,41

Alpha


1 Jahr
-2,73
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 82,60 %
Frankreich 4,40 %
Japan 4,30 %
Schweiz 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Intuitive Surgical 9,10 %
Abbott Laboratories 7,60 %
Medtronic 7,30 %
Stryker 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2009
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 825,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Catharina Claes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.