UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc

ISIN LU0415181899
WKN A1J2U0

196,07 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
6,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,39

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Europa 19,91 %
Frankreich 14,95 %
Deutschland 14,58 %
Großbritannien 12,88 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 78,13 %
Finanzen 15,62 %
Versorger 2,70 %
Divers 2,22 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 44,99 %
B 40,70 %
Divers 14,31 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,40 %
CPI Property Group SA 2,30 %
Atos SE 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.481,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jonathan Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.