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abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund A MInc Hdg GBP

ISIN LU0411469744
WKN A0RFKH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro #abrdn Investments Luxembourg S.A.

19,01 GBP (-0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 17.07.2026 29 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 14.07.2026 128 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,25 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
7,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,25
5 Jahre
4,38
10 Jahre
6,01

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,20 %
Deutschland 12,70 %
Frankreich 11,10 %
Welt 10,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,30 %
Finanzen 15,10 %
Divers 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 45,10 %
BB 39,60 %
BBB 5,00 %
CCC 4,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/2031 2,40 %
Very Group Funding Plc 13.25% 2027 2,10 %
Cidron Aida Finco Sarl 7% 2031 1,60 %
Market Bidco Finco 6.75% 2031 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 313,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Steven Logan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.