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VV-Strategie - Ertrag ESG T6

ISIN LU0406294321
WKN A0RHPQ

#Mischfonds defensiv Welt #FundRock Management Company S.A.

136,17 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,56

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2009
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 11,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf das Vermögen auch direkt in Aktienwerte investiert werden, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.