Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

528,11 EUR (0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,17 %
3 Jahre
16,09 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
20,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
14,52
3 Jahre
15,35
5 Jahre
14,52
10 Jahre
16,89

Alpha


1 Jahr
-2,35
3 Jahre
-1,20
5 Jahre
-1,41
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,09 %
Kasse 12,67 %
Frankreich 12,01 %
Luxemburg 8,56 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 87,51 %
Geldmarkt/Kasse 12,67 %
gemischt -0,18 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Software 32,64 %
Industrie / Investitionsgüter 15,08 %
Kasse 12,67 %
Versicherungen 10,93 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 63,43 %
Kasse 12,67 %
Britisches Pfund Sterling 7,28 %
Schwedische Krone 6,71 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 15,37 %
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 12,06 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 10,93 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B o.N. 6,71 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.