Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

ISIN LU0399027613
WKN A0RCKL

134,63 EUR (-0,36 %)

NAV vom 14.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 922 Fonds
  • 14.07.2026 160 Fonds
  • 13.07.2026 861 Fonds
  • 10.07.2026 920 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds
  • 03.07.2026 608 Fonds
  • 02.07.2026 897 Fonds
  • 01.07.2026 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 922 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,89
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,88 %
Staatsanleihen 34,11 %
Geldmarkt/Kasse 4,28 %
Pfandbriefe 3,29 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 13,96 %
Finanzdienstleistungen 10,49 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,20 %
Immobilien 10,19 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 31,31 %
A 30,74 %
AAA 20,58 %
BBB 13,28 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika 14,50 %
Neuseeland 7,29 %
Bundesrepublik Deutschland 4,66 %
Johnson & Johnson 2,92 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.470,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Frank Lipowski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement legt Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.