MAS VALUE - Select

ISIN LU0397527945
WKN A0RCEU

338,11 EUR (0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,73 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
10,66 %
10 Jahre
10,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
12,47
3 Jahre
12,17
5 Jahre
12,16
10 Jahre
10,28

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 75,62 %
Australien 9,42 %
Luxemburg 6,03 %
Belgien 4,05 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 94,26 %
Geldmarkt/Kasse 5,03 %
gemischt 0,71 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 62,98 %
Bergbau 10,23 %
Medizintechnik / -ausrüstung 8,43 %
Maschinenbau 6,96 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bayer AG Namens-Aktien o.N. 0,00 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,00 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 0,00 %
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,54 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischen Ländern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern möglich.