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Templeton Asian Smaller Companies Fund Class I (acc) EUR

ISIN LU0390136579
WKN A0RAKX

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

105,67 EUR (-1,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.07.2026 53 Fonds
  • 15.07.2026 53 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 53 Fonds
  • 10.07.2026 52 Fonds
  • 09.07.2026 40 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,49 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
12,41 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
11,36
3 Jahre
7,79
5 Jahre
6,63
10 Jahre
6,45

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Indien 34,74 %
Taiwan 22,11 %
Südkorea 13,14 %
Vietnam 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,32 %
Finanzen 18,51 %
Konsumgüter zyklisch 15,59 %
Industrie / Investitionsgüter 7,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 4,54 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 3,84 %
International Container Terminal Services Inc 3,32 %
Hugel Inc 3,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 617,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vikas Chiranewal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 0,90 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.