nowinta - PRIMUS Balance

ISIN LU0386305550
WKN A0Q8X7

22,93 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
11,49 %
10 Jahre
11,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,26
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Irland 87,61 %
Luxemburg 10,17 %
Deutschland 2,40 %
Welt -0,18 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
gemischt -0,18 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N 17,72 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. 9,80 %
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN 9,33 %
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N. 6,97 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,30 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Nowinta Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen.