SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR)

ISIN LU0385672414
WKN A0Q9N1

212,77 EUR (1,37 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 15.07.2026 81 Fonds
  • 14.07.2026 80 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 08.07.2026 27 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,65 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
19,60 %
10 Jahre
19,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
10,26
3 Jahre
9,44
5 Jahre
9,50
10 Jahre
7,84

Alpha


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,00 %
Westeuropa 23,00 %
Großbritannien 6,00 %
Asien 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 05.06.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 100,00 %
Stand: 05.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 93,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager SEB Private Equity team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.