Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B USD

ISIN LU0384409263
WKN A0RCV8

633,93 USD (-1,90 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,45 %
3 Jahre
20,47 %
5 Jahre
21,74 %
10 Jahre
19,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,36
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 28,30 %
Südkorea 28,00 %
Taiwan 21,80 %
Indien 12,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 89,40 %
Commodities 7,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Immobilien 1,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,40 %
Finanzen 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 9,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,70 %
Samsung Electronics-Pref 5,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 755,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.