Morgan Stanley INVF QuantActive Global Infrastr Fd (USD) I

ISIN LU0384383286
WKN A0Q8T8

65,88 USD (1,26 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 08.07.2026 70 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
13,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 43,13 %
Kanada 15,05 %
Großbritannien 7,67 %
Spanien 7,66 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Öl / Gas 44,40 %
Stromversorger 22,00 %
Divers 15,01 %
Telekommunikationsdienstleister 10,27 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc 5,22 %
National Grid PLC 3,98 %
American Tower Corp 3,79 %
Williams Cos Inc/The 3,72 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 508,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Emmanuel Caro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.