MAV Invest - Aktienfonds

ISIN LU0383390878
WKN A0Q8ES

169,10 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 16.07.2026 46 Fonds
  • 15.07.2026 49 Fonds
  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 13.07.2026 49 Fonds
  • 10.07.2026 49 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 47 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,52 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
12,13 %
10 Jahre
14,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
15,32
3 Jahre
11,94
5 Jahre
11,95
10 Jahre
10,34

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 79,83 %
Luxemburg 8,54 %
Österreich 7,88 %
Schweiz 2,79 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,73 %
Geldmarkt/Kasse 6,44 %
Renten 3,20 %
gemischt -0,37 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 41,97 %
Banken 15,43 %
Immobilien 14,21 %
Automobile / -zulieferer 9,81 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 6,15 %
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N. 5,88 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 5,50 %
CPI Europe AG Inhaber-Aktien o.N. 5,14 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 3,06 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Aktien, Aktienanleihen und Zertifikate investiert. Der Fonds will schwerpunktmäßig in Small- und Midcaps aus dem deutschsprachigen Raum anlegen. Diese Aktien kleinerer bis mittelgroßer Unternehmen werden je nach Marktsituation durch ausgesuchte Standardwerte ergänzt.