FVCM - U.S. Equity Fund I

ISIN LU0382967288
WKN A0Q7Y0

470,69 USD (0,26 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 08.07.2026 172 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
13,02 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
14,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,05
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
8,39
5 Jahre
8,89
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 92,43 %
Geldmarkt/Kasse 7,57 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 92,43 %
Kasse 7,57 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Applied Materials Inc. 5,52 %
United Rentals Inc. 5,15 %
PHILLIPS 66 4,75 %
RTX Corporation 4,64 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 37,10 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager F&V Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.