T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A

ISIN LU0382931250
WKN A0RC4Z

61,06 EUR (1,36 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,94 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
4,04
5 Jahre
5,09
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,10 %
Frankreich 12,10 %
Schweden 11,00 %
Deutschland 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,80 %
Finanzen 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ben Griffiths

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.